山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司

2014年度财务等重大信息

一、年度报告

（一）企业基本情况

1、中文名称：山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司，简称：山焦飞虹

2、英文名称：SHANXI COKING COAL GOUP FEIHONG CHEMICAL CO.,LTD

3、法定代表人：郭文仓

4、注册地址：山西省洪洞县广胜寺镇

5、注册资本：114285万元

6、办公地址：山西省洪洞县广胜寺镇，邮政编码：041606

7、网址：www.sjfhhg.com.cn

8、电子邮箱：fhhgzhb@ 163.com

9、简介：山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司（简称山焦飞虹）经山西省人民政府国有资产监督管理委员会批准，由山西焦化股份有限公司和山西焦煤交通能源投资有限公司分别以51%和49%的股比共同出资成立，全面负责60万吨/年烯烃项目的建设及未来的生产运营管理。

山焦飞虹于2013年6月4日正式注册成立，目前注册资金11.43亿元，现阶段共有项目建设、生产准备及管理人员190余人。项目建设期间，公司下设十一个职能部门及四个项目部，即：综合办、人力资源部、纪检监察部、计划造价部、财务部、工程管理部、技术工艺部、设备动力部、质量安环部、商务采供部、生产准备部和MTO项目部、聚烯烃项目部、公辅系统项目部、热能动力项目部。

山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司将按照省委省政府对60万吨/年烯烃项目的总体要求，在山西焦煤集团有限公司的领导下，圆满完成项目建设和投产运营管理任务。

（二）主要会计数据和财务指标

2014年12月31日资产总额：129929.38万元，负债总额：15644.18万元，所有者权益总额：114285.2万元。

（三）股东认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式

山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司两股东截止2014年12月31日共出资114285.2万元，其中山西焦化股份有限公司出资58285.2万元，山西焦煤交通能源投资公司出资56000万元。

1、山西焦化股份有限公司出资情况：

山西焦化股份有限公司分三次出资，共完成58258.2万元。第一次：2013年6月3日以货币出资367.20万元；第二次：2014年3月25日以货币出资13249.02万元，3月28日以转让土地使用权的方式出资17607.78万元；第三次：2014年5月20日以货币出资15000万元，2014年5月30日以货币出资12061.2万元。

         2、山西焦煤交通能源投资公司出资情况：

山西焦煤交通能源投资公司分两次出资，共完成56000万元。第一次：2013年6月3日以货币出资30000万元；第二次：2013年9月10日以货币出资900万元，2013年12月31日以货币出资10000万元，2014年5月8日以货币出资15100万元。

（四）董事、监事、高级管理人员任职情况

杨清民：2011年4月—2012年12月 山西焦煤集团公司副总经理，兼任山西焦化副董事长；2012年12月—2013年3月，山西焦煤集团公司副总经理兼任山西焦煤运城盐化集团公司副董事长、党委书记，南风化工股份有限公司副董事长、党委书记常务副总经理；2013年3月—2014年12月，山西焦煤集团公司副总经理兼任飞虹化工股份有限公司董事长、党委副书记， 山西焦化集团副董事长、党委副书记（2013年3月-2013年6月，兼任南风化工集团股份有限公司常务副总经理）。

郭文仓： 2011年1月至今，山西焦化集团有限公司董事长、党委书记；山西焦化股份有限公司董事长、党委书记。 2013年6月－2014年12月兼任山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司董事、副董事长、党委书记；2014年12月至今兼任山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司董事长。

刘善泽： 2012年4月—2013年3月，山西焦化集团公司总工程师；2013年3月－2014年12月，山西焦煤飞虹化工股份有限公司董事、党委委员、第一副总经理；2014年12月山西焦煤飞虹化工股份有限公司董事、党委书记。

李雷刚： 2012年2月—2013年3月，山西德力信公司董事长、总经理、党委书记；山西焦化集团诚立信公司董事长，仪表专业副总工程师；2013年3月—2014年12月，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司副总经理；2014年12月至今，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司党委委员、总经理。

刘爱忠： 2012年5月—2013年3月，煤炭销售总公司汾西销售公司经理、党总支书记、整合重组矿井销售管理与监督服务中心汾西销售联络组组长；2013年3月－2014年12月，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司董事、党委委员、副总经理。

郑贵成： 2012年6月—2013年3月，山西焦煤集团公司驻北京联络处主任；2013年3月—2013年6月，山西焦煤集团公司新产业发展局副局长；2013年6月至今，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。

张文案： 2011年9月—2013年8月，山西焦化股份有限公司副总经理。2013年3月至今，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司总工程师。   

冯勇康： 2011年3月—2012年11月，汾西矿业集团财务处处长   ；2012年11月—2013年6月，汾西矿业集团财务处处长兼住房公积金管理部主任；2013年6月—2014年5月，山西焦煤飞虹化工股份有限公司总会计师。

杨世红： 2011年9月—2013年8月，山西焦化股份有限公司副总经理。2013年6月至今，山西焦化集团有限公司董事、副总会计师。2013年8月至今，山西焦化股份有限公司财务总监。2014年12月至今兼任山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司总会计师。

曾治平： 2011年9月至今，山西焦化股份有限公司副总经理。2013年6月至今兼任山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司总经理助理。

（五）公司控股股东及实际控股人发生变化的情况

2013年6月4日山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司正式注册成立时，由山西焦化股份有限公司控股，持股比例51%，山西焦煤交通能源投资有限公司持股49%。2014年度，公司控股股东及实际控股人未发生变化。

（六）年度内重大事件及其对公司的影响

1、2013年6月4日公司设立登记时，注册资本为61224万元。2013年9月14日公司召开临时股东大会，两股东一致同意对公司增资53061万元。截至2014年5月底增资款全部到位，公司于2014年6月在山西省工商局办理了工商变更登记，注册资本变更为114285万元。

2、2013年6月4日公司设立时，杨清民为公司法定代表人，职务为董事长。2014年12月2日山西焦煤集团有限责任公司董事会以山西焦煤董任字﹝2014﹞14号文件，提名郭文仓为山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司董事长；提名免去杨清民的山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司董事长、董事职务。截至报告年度终了，公司法定代表人的变更工作正在按程序办理中。

（七）本年度财务预算主要指标

2014年度计划完成投资450000万元，实际完成投资结算100454.49万元。

（八）上一年度财务预算执行情况

   2013年度计划完成投资115000万元，实际完成投资结算28819.11万元。

（九）财务会计报告和审计报告摘要

1、财务会计报告：

（1）资本金到位情况：截止2014年底资本金已到位114285.20万元。完成全部资本金306780万元的37%。其中：山西焦化股份有限公司到位58285.20万元（货币资金40677.42万元，土地投资17607.78万元）；山西焦煤交通能源投资有限公司到位56000万元。

（2）投资结算情况：开工至2014年底累计完成投资结算129273.60万元，其中：建筑工程投资22742.18万元（场平6347.18万元、地基处理9614.28万元、零星工程726.49万元、仓库862.17万元、挡墙、护坡、道路3110.96万元、地下管网2081.10万元）；设备投资475.88万元；待摊投资52566.50万元；其他投资30.96万元（办公设施购置）；预付账款26388.34万元；预付设备款8821.44万元；库存材料11.69万元；土地投资18093.30万元；转为固定资产143.31万元。

2、审计报告摘要：2015年4月2日致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2015）第110ZA1478号标准无差别审计报告认为，飞虹化工公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了飞虹化工公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。

二、生产经营管理

（一）项目投资情况

60万吨/年烯烃项目基础设计概算总投资1022567.78万元，2014年完成投资261811.65万元。

主要完成：项目基础设计审查并通过焦煤集团审查备案；与中石化洛阳工程公司签订了DMTO详细设计启动协议；发出聚乙烯、聚丙烯、公辅及热电站四个单元的招标邀请函或招标公告并发售招标文件；签订了9台长周期设备采购合同，已分别制作完成70%-90%；取得主厂区993.03亩土地使用证，签订603.19亩土地出让合同；项目的各项专项评价除文物勘探、消防设计审查外，其余全部完成；施工现场的场平工程、临时道路、挡墙护坡、地下主管网、临时供水、临时供电和通讯网络施工基本完成；完成了主工艺装置及热动力站、空分装置、两聚仓库、管理区域、厂前区的地基预处理施工；完成了化学品库房及综合库房的施工。施工现场已具备EPC总承包商进场大面积开工条件。

（二）环境保护情况

2014年，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司严格执行国家各项环保法律法规。60万吨/年烯烃项目进行了环境保护评价，并取得了政府部门的批复文件。在项目的基础工程设计中落实了环境影响评价报告书及批复要求，编制了环境保护专篇，确保了项目的环保措施在项目设计中得到落实。强化了施工现场的检查与考核，采用日常检查、专项检查、动态检查等方式开展了环境隐患的排查与整治，及时消除隐患。废气、废水、噪声等达环保要求，2014年未发生环境污染事件。

三、大额度资金运作

（一）大额资金调动和使用情况

全部按照公司制度规定，通过由董事长（或委托总经理）主持召开的资金平衡会的安排支付各类资金。<