一、年度报告

   （一）企业基本情况

1、中文名称：山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司，简称：山焦飞虹

    2、英文名称：SHANXI COKING COAL GOUP FEIHONG CHEMICAL CO.,LTD

3、法定代表人：郭文仓

4、注册地址：山西省洪洞县广胜寺镇

5、注册资本：114285万元

6、办公地址：山西省洪洞县广胜寺镇，邮政编码：041606

7、网址：www.sjfhhg.com.cn

8、电子邮箱：fhhgzhb@ 163.com

9、简介：山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司（简称山焦飞虹）经山西省人民政府国有资产监督管理委员会批准，由山西焦化股份有限公司和山西焦煤交通能源投资有限公司分别以51%和49%的股比共同出资成立，全面负责60万吨/年烯烃项目及配套100万吨/年甲醇项目的建设以及未来的生产运营管理。

山焦飞虹于2013年6月4日正式注册成立，注册资本114285万元。项目建设期间，公司下设十一个职能部门及六个项目部，即：综合办、人力资源部、纪检监察部、计划造价部、财务部、工程管理部、技术工艺部、设备动力部、质量安环部、商务采供部、生产准备部和MTO项目部、聚烯烃项目部、公辅系统项目部、热能动力项目部、甲醇气化项目部、甲醇合成项目部。

山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司将在山西焦煤集团有限责任公司的领导下，圆满完成项目建设和投产运营管理任务。

    （二）主要会计数据和财务指标

2016年12月31日，我公司资产总计197268.69万元，其中流动资产合计1750.74万元，非流动资产合计195517.95万元，负债合计82983.49万元，其中流动负债合计13594.59万元，非流动负债合计69388.90万元，股东权益114285.20万元。

 资产负债率为42.07%，产权比率为72.61%，权益乘数为1.73。

    （三）股东认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式

截止2016年12月31日，两股东共出资114285.2万元，其中山西焦化股份有限公司出资58285.2万元，山西焦煤交通能源投资有限公司出资56000万元。

 根据山焦股份公司与交通能源公司签订的初次出资协议及本公司的章程，本公司注册资本61,224万元，分2次认缴注册资本。

    2013年6月，第一次出资：山焦股份公司以货币资金出资367.20万元，交通能源公司以货币资金出资30000万元；

 2014年3月，山焦股份公司缴纳了第二次出资，其中：货币资金13,249.02万元，土地使用权17,607.78万元。

    根据山焦股份公司与交通能源公司签订的增资协议及本公司的章程，2014年5月，两股东按原持股比例以货币方式增资53,061.20万元，其中，山焦股份公司增资27,061.20万元，占注册资本的51%，交通能源公司增资26,000万元，占注册资本的49%。

   （四）董事、监事、高级管理人员任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平

1、董事、监事、高级管理人员任职情况

郭文仓： 2013年6月－2014年12月兼任山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司董事、副董事长、党委书记；2014年12月至今兼任山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司董事长。

兼职，薪酬由山西焦化发放，并由山西焦化公示。

刘善泽： 2013年3月－2014年12月，山西焦煤飞虹化工股份有限公司董事、党委委员、第一副总经理；2014年12月-2015年4月山西焦煤飞虹化工股份有限公司董事、党委书记；2015年4月至今山西焦煤飞虹化工股份有限公司党委书记

报告期末实际获得的税后报酬为31.28万元。

李雷刚： 2013年3月—2014年12月，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司副总经理；2014年12月-2015年4月山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司党委委员、总经理；2015年4月至今山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司副董事长、党委委员、总经理。

报告期末实际获得的税后报酬为31.32万元。

刘爱忠： 2013年3月－2015年4月，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司董事、党委委员、副总经理； 2015年4月至今山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司党委委员、副总经理。

报告期末实际获得的税后报酬为23.42万元。

郑贵成： 2013年3月—2013年6月，山西焦煤集团公司新产业发展局副局长；2013年6月至今，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。

报告期末实际获得的税后报酬为23.49万元。

张文案： 2011年9月—2013年3月，山西焦化股份有限公司副总经理。2013年3月至今，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司总工程师。

报告期末实际获得的税后报酬为25.51万元。   

段礼：2012年5月—2014年9月晋煤金石集团董事长、党委委员；2014年9－2015年12月晋煤集团煤化工事业部副总经理；2016年1月至今山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司副总经理

报告期末实际获得的税后报酬为16.13万元。   

杨世红： 2013年6月—2015年12月，山西焦化集团有限公司董事、副总会计师。2013年8月—2015年12月，山西焦化股份有限公司财务总监。2014年12月—2016年4月兼任山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司总会计师。

兼职，薪酬由山西焦化发放，并由山西焦化公示。

曾治平： 2011年9月至今，山西焦化股份有限公司副总经理。2013年6月至2016年5月兼任山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司总经理助理。

兼职，薪酬由山西焦化发放，并由山西焦化公示。

2、董事、监事、高级管理人员年度薪酬

    董事、监事和高级管理人员全年应付报酬总额为：151.15万元。

年末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计151.15万元。

3、员工收入水平

2016年，公司在册平均人数为185人，总收入1040.71万元，另外，全年平均外聘技术服务人员5人，总收入为137.08万元，全年职工收入总额为1177.79万元。

（五）公司控股股东及实际控股人发生变化的情况

2013年6月4日山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司正式注册成立时，由山西焦化股份有限公司控股，持股比例51%；山西焦煤交通能源投资有限公司持股49%。2016年度，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

   （六）董事会报告摘要

2016年公司按照法定程序组织召开8次董事会会议，董事会依权限审议通过了项目建设、融资贷款、机构设置和组织人事等方面的重大事项，或听取了有关汇报，以上事项共计15项。公司监事依法列席了2016年全部董事会会议，充分发挥了监事会的监督作用。具体事项及进展情况如下：

1、2月1日召开第一届董事会第十九次会议，一是审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，决定聘任段礼为公司副总经理；二是审议通过了《关于提请审议公司2016年计划的议案》，决定执行公司《2016年综合计划》；三是听取了李雷刚总经理所作公司2015年工作完成情况及 2016年工作安排的汇报；四是听取了刘爱忠副总经理所作关于烯烃项目长周期设备合同履行情况的汇报。

2、4月8日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请公司申请委托贷款的议案》，同意公司通过山西焦煤财务公司向山西焦煤交通能源投资有限公司申请2亿元委托贷款，期限两年，利率为中国人民银行同期贷款基准利率。该款项已于2016年4月3日到账。

3、5月24日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增设机构的议案》。根据项目的推进情况及工作需要，拟增设甲醇气化项目部和甲醇合成项目部；由人力资源部负责，就增设机构事宜向山西焦煤集团公司行文请示。2016年7月5日，公司增设机构的申请获山西焦煤党委组织部批复，2016年8月11日，公司董事会下发文件，两项目部正式成立。

4、8月10日召开第一届董事会第二十二次会议，一是审议通过了《工程建设项目招标管理规定》，2016年8月17日该《规定》下发施行；二是审议通过了《关于甲醇罐区采用EPC总承包模式建设的议案》。2016年10 月 25日公开招标确定了甲醇罐区EPC总承包单位，2016年11 月2 日与中标单位赛鼎工程有限公司签订合同，2017年3月3日工程正式启动；三是听取了人力资源部汇报的山西焦煤党委组织部《关于增设机构的批复》。

5、9月20日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于成立甲醇项目总体设计、基础工程设计期间工作机构的议案》。为了做好100万吨甲醇项目项目总体设计、基础工程设计的各项工作，确保设计任务保质保量完成，经董事会研究决定，成立甲醇总体设计、基础工程设计期间的工作机构，同时明确机构设置、工作职责、决策机制、工作流程及相关要求。2016年10月9日，公司董事会下发文件，相关工作机构正式成立。

6、10月24召开第一届董事会第二十四次会议，一是审议通过了《关于解聘杨世红职务的议案》。根据焦煤集团提名文件，经总经理提名，决定解聘杨世红的公司总会计师职务，解聘时间自2016年4月13日起；二是审议通过了《关于聘任王文斌职务的议案》。根据焦煤集团提名文件，经总经理提名，决定聘任王文斌为公司总会计师，聘期自2016年7月28日起算；三是审议通过了《关于购置山西焦化集团有限公司保障性住房的议案》。

7、12月1日召开第一届董事会临时会议，审议通过了《关于向山西焦煤集团财务公司继续申请贷款的议案》。为了满足烯烃项目长周期设备款项紧急支付需求，避免发生滞港费用，公司同意向焦煤财务公司申请贷款0.6亿元。该款项已于2017年2月22日到账，全部用于支付烯烃项目长周期设备款，该款项现已支付完毕。

8、12月6日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于引进项目管理公司的议案》。为完成好公司60万吨/年烯烃及配套100万吨/年甲醇一体化项目建设任务，借鉴同类项目建设管理模式并结合公司实际，同意采用公开招标方式选择一家有类似项目管理经验的项目管理公司，以IPMT管理模式（业主与项目管理公司组建团队共同管理项目建设）完成项目建设。2017年1月21日通过公开招标确定了项目管理公司，2月22日公司与中标单位北京中寰工程项目管理有限公司签订合同，3月20日PMC工作人员进驻公司。

    （七）本年度财务预算主要指标

我公司2017年全年预算投资烯烃项目291000万元。

（八）上一年度财务预算执行情况

（九）财务会计报告和审计报告摘要

1、财务会计报告

    资本金到位情况：截止2016年底资本金到位114285.2万元，完成全部资本金306780万元的37%，其中：山西焦化股份有限公司到位58285.20万元（货币资金40667.42万元，土地投资17607.78万元）；山西焦煤交通能源投资有限公司到位56000万元。

投资情况：开工至2016年底累计完成投资187675.95万元，完成投资概算1022567.78万元的18.35%，其中建筑工程投资25763.19万元，设备投资475.88万元，待摊投资86429.23万元，预付账款16730.27万元，预付设备款2890.54万元，库存设备36682.96万元，库存材料7.73万元，土地投资18560.69万元,固定资产投资135.46万元。

    2、审计报告摘要

    2016年3月25日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2017）第110ZC1559号标准无差别审计报告认为，飞虹化工公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了飞虹化工公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

  二、生产经营管理

 （一）项目投资情况

1、60万吨/年烯烃项目

60万吨/年烯烃项目概算总投资1022567.78万元，2016年完成投资8300.4万元。

完成11项专项评价；1650.7亩用地全部落实；完成5项专利技术引进和工艺包设计；现场“四通一平”、围墙、挡墙、地下主管网、装置区地基预处理、综合仓库、化学品仓库等工程已完工；9台进口长周期设备已到货8台，剩余1台预计2017年元月份到港；完成了长周期设备性能考核期及质保期延展谈判。目前，正在进行烯烃项目DOMT装置基础设计优化完善（结合国内已投产11套烯烃装置存在的问题进行优化，随甲醇项目设计同步实施）；C4利用方案优化等工作；甲醇罐区EPC已于10月25日通过公开招标确定了承包商，正在进行临设施工。项目前期技术准备已全部完成，具备了大面积开工条件。

2、100万吨/年甲醇项目

100  山焦飞虹2015年全年预算投资烯烃项目550000万元，实际投资17097.73万元，比全年预算少完成532902.27万元。

万吨/年甲醇项目环评2015年10月启动，预计2017年2月完成；节能评价文本（初版）已编制完成；水土保持评价已获得省水利厅批文；社会稳定风险评估、安全评价、职业卫生评价将在新的法规和要求出台后进行；其他评价待现场具备条件后进行。

100万吨/年甲醇项目通过招标确定了总体设计和基础设计的设计单位，目前正在确定专利及专有技术阶段，总体设计正在按计划进行。

项目目前规划总占地1072.11亩。其中562.48亩已取得省政府用地批文，准备挂牌交易，并已于2015年11月5日支付预存征地补偿款2000万元，等揭牌后签订土地出让合同时转为土地出让金。

 （二）环境保护情况

山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司环境保护机构健全，2016年度完善了环境保护管理制度，认真执行了国家各项环境保护法律法规。开展了100万吨/年焦炉煤气制甲醇综合改造项目环境评价工作。强化了施工现场的检查与考核，施工现场废气、废水、噪声等达环保要求。2016年度未发生环境污染事件。

三、大额度资金运作

（一）大额资金调动和使用情况

2016年，我公司通过由董事长（或委托总经理）主持召开资金平衡会，安排资金的支付和使用，大额资金收支和使用全部按照公司制度和规定执行，主要收支和使用情况如下：

    2016年4月28日收到山西焦化集团交通能源投资有限公司贷款2亿元。

2016年5月17日归还山西焦化集团有限公司借款1782.63万元。

2016年5月24日山西焦化股份有限公司借我公司7000万元。

2016年7月6日付洪洞县财政局土地出让金2815.06万元。

2016年11月8日收山西焦化股份有限公司借款3000万元。

2016年12月23日收山西焦化股份有限公司借款3000万元。

2016年12月23日付洪洞县财政局土地款3041.66万元。

 （二）对外大额度捐赠、赞助

  2016年全年无对外大额度的捐赠和赞助。

  四、职工权益维护

   （一）集体合同、工资专项集体合同、劳动合同的签订、履行等劳动法律、法规的执行情况

公司于2015年1月28日签订了集体合同，合同其为3年。对员工的劳动报酬、休息休假、劳动安全卫生、女职工权益保护、职业技能培训以及保险福利等进行了统一约定。2016年新入职及调入员工全部按规定签订了劳动合同。

 （二）人才引进、职工招聘、专业技术职称评定、职工培训等人才队伍的建设情况

1、人才队伍建设

为加强专业技术队伍建设，激励专业技术人员认真履行岗位职责，根据《山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司专业技术人员聘任管理暂行办法》，积极开展专业技术职务评审及聘任工作：对具有资格的64名专业技术人员聘任相应的专业技术职务；报送1名高级工程师评审材料至省经信委审核相应资格；审核2名经济、会计系列职称任职资格申报材料，并报送焦煤人力资源部进行资格确认；报送12名工程系列中初级专业技术职务任职资格评审材料至省化工行业办参与资格评审；审核7名全日制大中专院校毕业生认定相应专业技术资格的申报材料，并报送至焦煤人力资源部进行资格认定。

2、员工培训

2016年公司改进了培训方式，进一步调整了培训内容，使培训更加具有针对性，全年共组织进行集中培训42次，培训员工约1200人次，主要内容有：宣贯公司内控制度、程序文件，宣讲公司工艺技术、施工管理、项目管理、安全环保等。通过一年的实践，增强了培训的针对性、专业性、及时性、多样性和灵活性，对员工统一思想、团结合作、爱岗敬业等起到了积极的推动作用。

同时积极开展生产准备人员外出实习培训以及特种作业取证等各类培训，截至2016年12月底，进行安全生产管理人员取证、换证培训11人次，特种作业及特种设备管理人员及操作人员取证、换证培训11人次。另外从2016年5月5日开始，采取理论考核、现场操作、仿真考核和日常考核等相结合的方式，历时三个月，对公司89名各装置生产准备人员培训情况进行了综合测评。

 （三）职工劳动、安全、卫生保护情况

山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司安全、职工职业卫生机构健全。2016年度完善了安全、职业卫生管理制度，认真执行了国家各项安全、职业卫生法律法规。强化了施工现场的检查与考核，采用动态检查的方式开展了安全隐患的排查与整治，施工现场安全无事故。2016年度未发生各类安全事故。

  五、履职待遇、业务支出情况

 （一）公务用车情况、维修情况或车贴发放情况；通讯、业务招待费用的年度预算及执行情况

  1、公车费用：2016年，山焦飞虹公务用车全年共产生费用79.85万元，其中：燃油、通行费用47.06万元，维修、保养费用32.79万元。全年未发放补贴。

  2、通讯费用：山焦飞虹2016年全年通讯费用合计25.59万元，主要用于支付公司干部职工的通讯补贴和公司办公固定电话费用。

 根据公司总纪【2015】23号《关于调整公司手机通讯及无线网卡费用补贴方案的议案》规定，公司员工移动电话费用，按以下标准统一补贴：公司领导，每月470元；部门负责人（含主持工作），每月180元；部门副职，每月150元；部门主管、主办，每月130元；业务人员，每月100元。公司办公固定电话费用按实际发生额进行缴费。

  3、招待费用：根据财务部《基本建设财务管理规定》，建设单位年度业务招待费不得超出建设单位管理费总额的10%。2016年山焦飞虹60万吨/年烯烃项目的建设管理费总额为2257.6万元，业务招待费应控制在225.7万元以内，2016年飞虹公司业务招待费预算为35万元，实际发生的业务招待费用为18.84万元，为年度业务招待费预算的53.8%。

 （二）差旅、国（境）外考察培训等费用的年度预算及执行情况

    由于公司是新设建设单位，尚未建成投产，无国（境）外考察培训等费用的年度预算部分，2016年全年我公司差旅费实际支出为100万元。