山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司
2021年度财务等重大信息

        一、年度报告
       （一）企业基本情况
       1、中文名称：山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司，简称：山焦飞虹
       2、英文名称：SHANXI COKING COAL GROUP FEIHONG CHEMICAL CO.,LTD
       3、法定代表人：李雷刚
       4、注册地址：山西省洪洞县明姜镇
       5、注册资本：224285万元
       6、办公地址：山西省洪洞县明姜镇，邮政编码：041606
       7、网址：www.sjfhhg.com.cn
       8、电子邮箱：fhhgzhb@ 163.com
       9、简介：山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司（简称山焦飞虹）经山西省人民政府国有资产监督管理委员会批准，由山西焦化股份有限公司和山西焦煤交通能源投资有限公司分别以75.03%和24.97%的股比共同出资成立。
山焦飞虹于2013年6月4日正式注册成立，目前注册资金224285万元，现阶段共有项目建设、生产准备及管理人员160余人。项目建设期间，公司下设十一个职能部门及六个项目部，即：综合办、人力资源部、纪检监察部、计划造价部、财务部、工程管理部、技术工艺部、设备动力部、质量安环部、商务采供部、生产准备部和MTO项目部、聚烯烃项目部、公辅系统项目部、热能动力项目部、甲醇气化项目部、甲醇合成项目部。
       （二）主要会计数据和财务指标
       2021年12月31日，公司资产总计120661.04万元，其中流动资产合计4242.65万元，非流动资产合计116368.39万元，负债合计40599.92万元，其中流动负债合计40599.92万元，非流动负债合计0万元，股东权益80011.12万元。
 资产负债率为33.65%，产权比率为50.74%，权益乘数为1.51。
       （三）股东认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式
       截止2021年12月31日，两股东共出资224285.2万元，其中山西焦化股份有限公司出资168285.2万元，股比75.03%；山西焦煤交通能源投资有限公司出资56000万元，股比24.97%。
       山焦飞虹股东共分四次进行出资。
       第一次，2013年6月3日山西焦化以货币资金出资367.20万元；山焦交通以货币资金出资30,000.00万元。
       第二次，山西焦化2014年2月26日以土地使用权出资17,607.78万元，2014年3月24日以货币资金出资13,249.02万元。前两次出资完成后，山焦飞虹注册资本为61,224.00万元，其中：山西焦化占比51%，山焦交通占比49%。
       第三次，山西焦化以货币资金出资27,061.20万元（2014年5月20日出资15,000.00万元，2014年5月30日出资12,061.20万元）；山焦交通以货币资金出资26,000万元（2013年9月10日出资900.00万元，2013年12月31日出资10,000.00万元，2014年5月8日出资15,100.00万元）。
       第四次，2019年12月30日山西焦化以货币资金出资110,000.00万元。
       （四）董事、监事、高级管理人员任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平
       1、董事、监事、高级管理人员任职情况
       杨世红： 2013年6月—2015年12月，山西焦化集团有限公司董事、副总会计师；2013年8月—2015年12月，山西焦化股份有限公司财务总监；2014年12月—2016年4月兼任山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司总会计师；2016年4月—2018年6月山西焦煤集团公司财务部部长；2018年6月—2018年10月山西焦煤集团公司总经理助理、财务部部长（煤矿子公司正职级）2016年6月兼财务公司董事、融资担保公司董事；2018年10月—2020年1月山西省焦炭集团有限责任公司党委书记、董事长；2020年1月至今山西焦化集团有限公司党委书记、董事长，山西焦化股份有限公司党委书记、董事，山西焦煤飞虹化工股份有限公司党委书记、董事，山西省焦炭集团有限责任公司党委书记、董事长。
       兼职，薪酬由山西焦化发放，并由山西焦化公示。
       李雷刚： 2013年3月—2014年12月，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司副总经理；2014年12月—2015年4月山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司党委委员、总经理；2015年4月—2018年12月山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司党委委员、副董事长、总经理，2018年12月至今山西焦化集团有限公司董事、副董事长,山西焦煤飞虹化工股份有限公司党委委员、董事长。
       报告期末实际获得的税后报酬为41万元。
       张文案： 2013年3月－2018年12月，山西焦煤飞虹化工股份有限公司总工程师（煤矿子公司副职级）；2018年12月—2021年11月，山西焦煤飞虹化工股份有限公司党委委员、副总经理、总工程师；2021年11月—2021年12月，山西焦煤飞虹化工股份有限公司党委委员、董事、副总经理、总工程师；2021年12月至今飞虹化工股份有限公司党委委员、董事、副总经理、总工程师、工会主席。                    报告期实际获得的税后报酬为36.06万元。
       段  礼：2012年5月—2014年9月，晋煤金石集团董事长、党委委员；2014年9月－2015年12月，晋煤集团煤化工事业部副总经理；2015年12月—2018年12月，山西焦煤飞虹化工股份有限公司副总经理；2018年12月—2020年12月，山西焦煤飞虹化工股份有限公司党委委员、副董事长、总经理；2020年12月，退出领导岗位。      
       报告期末实际获得的税后报酬为58.87万元。  
       刘桢林：2013年3月—2015年6月，山西焦煤集团公司党委组织部副部长、机关党委副书记、离退休人员管理处副处长；2015年6月—2018年12月，山西焦煤集团公司党委组织部副部长；2018年12月—2020年12月，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事；2020年12月，退出领导岗位。
       报告期末实际获得的税后报酬为47.78万元。
       李  峰：2015年3月—2018年4月，山西焦化集团公司党委常委、纪委委员，山西焦化股份有限公司党委委员、董事、总经理、董事会秘书，山西中煤华晋能源有限责任公司董事；2018年4月—2018年7月，山西焦化集团公司党委常委、纪委委员    ，山西焦化股份有限公司党委委员、董事、总经理、董事会秘书，山西中煤华晋能源有限责任公司副董事长；2018年7月—2018年10月，山西焦化集团公司党委常委、纪委委员，山西焦化股份有限公司党委委员、董事、总经理、董事会秘书，安全生产监督管理局局长（兼），山西中煤华晋能源有限责任公司副董事长；2018年10月—2018年11月，山西焦化集团公司党委常委、纪委委员，山西焦化股份有限公司党委委员、董事、副董事长、总经理，安全生产监督管理局局长（兼），山西中煤华晋能源有限责任公司副董事长；2018年11月至今山西焦化集团公司党委副书记、董事、总经理，山西焦化股份有限公司党委委员、董事长，安全生产监督管理局局长（兼），山西中煤华晋集团有限公司副董事长；2015年2月，任飞虹化工股份有限公司董事。
       兼职，薪酬由山西焦化发放，并由山西焦化公示。
       朱永智：2016年4月—2017年5月山西焦化财务处副处长、临汾建筑安装有限公司董事、总会计师，设计研究院总会计师；2017年4月—2017年7月山西焦化财务处处长、临汾建筑安装有限公司董事、总会计师，设计研究院总会计师；2017年7月—2018年7月山西焦化财务处处长，建安公司、诚立信公司、开发公司、临洗公司董事；2018年7月至今山西焦化财务部党支部书记、部长，建安公司、诚立信公司、开发公司、临洗公司董事。2019年3月，任飞虹化工股份有限公司监事。        
       兼职，薪酬由山西焦化发放，并由山西焦化公示。
       柴  伟：2013年7月—2014年1月，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司纪检监察部副处级干部；2014年1月—2020年4月，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司纪检监察部部长；2020年4月，调至山西焦煤。2019年3月，任飞虹化工股份有限公司监事。      
       2、员工收入水平
       2021年，公司在册平均人数为174人，全年职工收入总额1660.07万元。 
       （五）公司控股股东及实际控股人发生变化的情况
       2020年5月20日，公司召开2020年第二次临时股东大会。会议审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》，一致同意由控股股东山西焦化股份有限公司（简称“山西焦化”）以现金方式为公司增加注册资本金人民币11亿元，股东山西焦煤交通能源投资有限公司（简称“山焦交通”）放弃出资权。本次增资完成后，公司注册资本由114285万元变更为224285万元，山西焦化持股比例变更为75.03%，山焦交通持股比例变更为24.97%。2021年度，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
       （六）董事会报告摘要
       2021年公司按照法定程序组织召开4次董事会会议，董事会依权限审议通过了8个重大事项。公司监事依法列席了2021年全部董事会会议，充分发挥了监事会的监督作用。具体事项及进展情况如下：
       1、审议通过了《关于向山西焦煤交通能源投资有限公司申请对我公司2亿元委托贷款予以续贷的议案》。按照山西省国资委《关于加强煤化工项目谋划决策的通知》要求，围绕“高端化、差异化、市场化和环境友好型”要求，目前项目处于“两转”阶段，我公司当前不具备偿还贷款能力。鉴于上述原因，决定：向山西焦煤交通能源投资有限公司申请对我公司2亿元委托贷款予以续贷三年。
       2、审议通过了《关于对60万吨/年烯烃项目长周期设备采取公开方式转让并启动前期工作的议案》，决定：同意通过公开方式转让，盘活60万吨/年烯烃项目长周期设备，并启动两项前期工作：委托资产评估机构对60万吨/年烯烃项目长周期设备进行评估；委托律师事务所对本次资产转让行为出具法律意见书。该事项需经山西焦化集团有限公司同意后实施。
       3、审议通过了《关于提前向焦煤融资租赁公司归还剩余融资租赁借款的议案》。为尽快盘活60万吨/年烯烃项目长周期设备，同时为有效盘活闲置资金，减少利息支出，同意提前向焦煤融资租赁有限公司归还剩余融资租赁借款，计划还款日为2021年12月13日，还款额度约为2.45亿元（以还款通知单为准）。该事项需经山西焦化集团有限公司同意后实施。
       4、审议通过了《关于向山西焦化集团有限公司申请委托贷款的议案》。为保证按期还款，维持公司正常运营，同意向山西焦化集团有限公司申请委托贷款14280万元，年利率4.5675%（银行基准利率上浮5%），使用期限1年，贷款用途为偿还融资租赁借款，偿还方式为到期一次还本付息。
       5、审议通过了《关于审议<山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司董事会议事规则>的议案》，同意印发《山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司董事会议事规则》。
       6、审议通过了《关于段礼同志职务调整的议案》。因工作需要，同意免去段礼的公司副董事长职务；经董事长提名，同意解聘段礼的公司总经理职务。
       7、审议通过了《关于公司董事调整的议案》，该事项尚需提交公司股东大会予以审议。
       8、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
      （七）本年度财务预算主要指标
       山焦飞虹2021年项目建设处于一厅两转阶段，无全年财务预算指标。
      （八）上一年度财务预算执行情况
       山焦飞虹2021年全年实现利润总额-92237.38，主要为计提资产减值损失所致。
       （九）财务会计报告摘要
       1、财务会计报告
       资本金到位情况：截止2021年底资本金到位224285.2万元，其中：山西焦化股份有限公司到位168285.20万元（货币资金150667.42万元，土地投资17607.78万元）；山西焦煤交通能源投资有限公司到位56000万元。
投资情况：开工至2021年底累计完成投资222426.70万元，完成投资概算1022567.78万元的21.75%，其中建筑工程投资28625.29万元，设备投资475.88万元，待摊投资124852.32万元，预付账款4082.4万元，，库存设备41392.75万元，库存材料7.73万元，土地投资26563.05万元,固定资产投资135.46万元。 
       2、审计报告摘要
       2022年4月22日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2022）第110C018866 号标准无差别审计报告认为，飞虹化工公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了飞虹化工公司2021年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。
       二、大额度资金运作
       （一）大额资金调动和使用情况
       2021年，公司通过由董事长（或委托总经理）主持召开资金平衡会，安排资金的支付和使用，大额资金收支和使用全部按照公司制度和规定执行，主要收支和使用情况如下：
       2021年4月2日收到山西焦化集团交通能源投资有限公司贷款2亿元。
       2021年4月2日归还山西焦化股份有限公司借款2亿元。
       2021年4月9日山西焦化股份有限公司归还借款2584.94万元。
       2021年4月12日付归还中航融资租赁公司借款2684.95万元。
       2021年8月11日付归还中航融资租赁公司借款2684.95万元。
       2021年11月15日收山西焦化集团有限公司借款14280万元。
       2021年11月22日付归还中航融资租赁公司借款22725.1万元。
       （二）对外大额度捐赠、赞助
       2021年全年无对外大额度的捐赠和赞助。
       三、职工权益维护
       （一）集体合同、工资专项集体合同、劳动合同的签订、履行等劳动法律、法规的执行情况
       公司于2019年4月22日签订了集体合同，合同其为3年。对员工的劳动报酬、休息休假、劳动安全卫生、女职工权益保护、职业技能培训以及保险福利等进行了统一约定。公司全体员工全部按规定签订劳动合同。
       （二）人才引进、职工招聘、专业技术职称评定、职工培训等人才队伍的建设情况
       为加强专业技术队伍建设，激励专业技术人员认真履行岗位职责，根据《山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司专业技术人员聘任管理暂行办法》，积极开展专业技术职务评审及聘任工作。2021年聘任：工程系列高级工程师2人，经济专系列高级经济师1人；工程系列中级工程师37人，会计系列专中级会计师1人；工程系列助理工程师20人，会计系列助理会计师2人。评审：报送1名高级经济师评审材料至省人力资源和社会保障厅审核相应资格；报送1名工程系列中初级专业技术职务任职资格评审材料至省化工行业办参与资格评审。
      （三）职工劳动、安全、卫生保护情况
       山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司安全、职工职业卫生机构健全。公司持续完善了安全、职业卫生管理制度，严格执行了国家各项安全、职业卫生法律法规。在项目转型过程中，强化了现场的检查与考核，开展了安全隐患的排查与整治，现场安全无事故。2021年度未发生各类安全事故。
       四、履职待遇、业务支出情况
       （一）公务用车情况、维修情况或车贴发放情况；通讯、业务招待费用的年度预算及执行情况
        1、公车费用： 2021年，山焦飞虹公务用车全年共产生费用43.26万元，其中：燃油费20.95万元，通行费用5.64万元，维修、保养费用16.57万元，全年发放车补35.01万元。
        2、通讯费用：山焦飞虹2021年全年通讯费用合计19.74万元，主要用于支付公司干部职工的通讯补贴和公司办公固定电话费用。
        3、招待费用：2021年山焦飞虹业务招待费4.97万元。
     （二）差旅、国（境）外考察培训等费用的年度预算及执行情况
       由于公司是新设建设单位，尚未建成投产，无国（境）外考察培训等费用的年度预算部分，2021年全年公司差旅费实际支出为34.52万元。